有価証券報告書-第23期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 553,291 | 557,641 |
| 受取手形 | 42,621 | 26,879 |
| 電子記録債権 | 328,981 | 344,736 |
| 売掛金 | ※3 740,465 | ※3 731,665 |
| 商品及び製品 | 5,936 | 7,498 |
| 仕掛品 | 55,390 | 55,794 |
| 原材料及び貯蔵品 | 139,677 | 147,514 |
| 前払費用 | 21,257 | 23,728 |
| その他 | ※3 32,833 | ※3 32,054 |
| 貸倒引当金 | △2,391 | △2,391 |
| 流動資産合計 | 1,918,063 | 1,925,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 799,161 | ※1 733,518 |
| 構築物 | ※1 519,820 | ※1 467,429 |
| 機械及び装置 | 78,806 | 76,502 |
| 車両運搬具 | 5,436 | 4,641 |
| 工具、器具及び備品 | 35,105 | 29,556 |
| 土地 | ※1 581,720 | ※1 581,720 |
| 有形固定資産合計 | 2,020,051 | 1,893,368 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 43,017 | 43,017 |
| 商標権 | 286 | 379 |
| ソフトウエア | 5,453 | 5,100 |
| その他 | 654 | 576 |
| 無形固定資産合計 | 49,411 | 49,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,225 | 23,328 |
| 関係会社株式 | 744,597 | 758,297 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 9,646 | 7,704 |
| 保険積立金 | 103,757 | 107,131 |
| その他 | ※3 76,437 | ※3 85,691 |
| 貸倒引当金 | △77,891 | △81,857 |
| 投資その他の資産合計 | 894,853 | 920,376 |
| 固定資産合計 | 2,964,315 | 2,862,817 |
| 資産合計 | 4,882,379 | 4,787,940 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 24,959 | 27,967 |
| 電子記録債務 | 329,409 | 318,736 |
| 買掛金 | ※3 203,342 | ※3 224,303 |
| 短期借入金 | ※4 817,500 | ※4 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 339,265 | ※1 331,459 |
| リース債務 | 1,525 | 792 |
| 未払金 | ※3 173,630 | ※3 164,659 |
| 未払費用 | 27,160 | 19,994 |
| 未払法人税等 | 30,476 | 41,962 |
| 未払消費税等 | 47,033 | 52,689 |
| 前受金 | 2,519 | 1,484 |
| 預り金 | 25,499 | 21,275 |
| 賞与引当金 | 50,000 | 50,280 |
| その他 | 10,915 | 9,435 |
| 流動負債合計 | 2,083,237 | 1,765,041 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,065,850 | ※1 924,389 |
| リース債務 | 1,424 | 1,122 |
| 繰延税金負債 | 70,545 | 64,475 |
| 債務保証損失引当金 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 14,472 | 23,333 |
| 資産除去債務 | 44,417 | 44,819 |
| 固定負債合計 | 1,296,710 | 1,158,138 |
| 負債合計 | 3,379,947 | 2,923,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 552,124 | 724,476 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 463,009 | 635,361 |
| 資本剰余金合計 | 463,009 | 635,361 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 237,426 | 215,439 |
| 繰越利益剰余金 | 250,004 | 287,098 |
| 利益剰余金合計 | 487,431 | 502,537 |
| 自己株式 | △485 | △632 |
| 株主資本合計 | 1,502,080 | 1,861,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 301 | 3,017 |
| 評価・換算差額等合計 | 301 | 3,017 |
| 新株予約権 | 50 | - |
| 純資産合計 | 1,502,431 | 1,864,760 |
| 負債純資産合計 | 4,882,379 | 4,787,940 |
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