3 株主資本の著しい変動
当中間連結会計期間において、資本金が220百万円、資本剰余金が220百万円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が15,798百万円、資本剰余金が43,635百万円となっております。これは第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の権利行使により増加したものであります。

2026/09/11 13:23

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2026年9月1日からこの半期報告書の提出日までの新株予約権の行使等により発行された株式数は含まれておりません。

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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)第10回新株予約権 199,900株と第12回新株予約権2,399,900株の行使による増加であります。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、353百万円の支出(前年同期は318百万円の支出)となりました。これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入434百万があった一方で、短期借入金の返済による支出517百万円、短期社債の償還による支出270百万によるものであります。
(3) 継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための改善策

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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権は、以下のとおり行使されました。

	中間会計期間(2026年2月1日～2026年7月31日)
	第10回新株予約権	第12回新株予約権
当該中間会計期間に権利行使された行使価額修正条項付新株予約権付社債等の数(個)	1,999	23,999

(注)1 小数点第3位以下を切り捨てています。

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