スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月17日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 819,080 | 100,324 |
| 減価償却費 | 158,164 | 124,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -288 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 299,761 | -15,417 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -804 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -529 |
| 支払利息 | 31,094 | 37,496 |
| 為替差損益（△は益） | 103,068 | 87,965 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -128,515 | -59,037 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,663 | |
| 固定資産除却損 | － | 7,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,498 | -385,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,813 | 385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -118,647 | -138,774 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,902 | 209,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,011 | -7,036 |
| その他 | -180,520 | -29,082 |
| 小計 | 688,873 | -366,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 521 |
| 利息の支払額 | -33,314 | -39,345 |
| 法人税等の支払額 | -4,886 | -10,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,380 | -416,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,940 | -1,437,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,793 | -80,340 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,268 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -306,801 | -18,100 |
| 差入保証金の返還による収入 | 54,247 | 50,824 |
| 担保預金の増減額（△は増加） | 91,650 | |
| その他 | -8,020 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,926 | -1,484,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,060 | -655,200 |
| その他 | -9,525 | -17,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,414 | 1,477,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,890 | -27,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,747,977 | -451,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,821,222 | 3,569,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,200 | 3,118,075 |
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