流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
国土交通省	705,665
GE Engine Services, LLC	611,581
Lufthansa Technik AG	450,655
羽田タートルサービス(株)	169,461
小倉税務署	136,155
その他	523,686
合計	2,597,204

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)北九州銀行	1,000,000
(株)SBJ銀行	108,700
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	1,208,700

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン ※1	282,500
(株)西日本シティ銀行	180,000
(株)もみじ銀行	159,960
(株)商工中金	135,120
(株)あおぞら銀行	100,000
その他	629,106
合計	1,486,686

※1シンジケートローンは、株式会社北九州銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団
からの借入れであります。
ニ 未払金

相手先	金額(千円)
税関	271,020
Lufthansa Technik AG	158,099
九州カード(株)	151,384
SBIカード(株)	105,858
三井住友カード(株)	96,333
その他	712,457
合計	1,495,154

ホ 前受金

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	2,490,279
その他	4,406
合計	2,494,685

2014/06/27 9:12

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「差入保証金」に表示していた932,269千円は、「その他」として組み替えております。
3.前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「デリバティブ債務」については、負債及び純資産の合計額の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「デリバティブ債務」に表示していた11,446千円は、「その他」として組み替えております。

2014/06/27 9:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は22,204百万円となり、前事業年度末に比べ9,950百万円増加いたしました。
これは主として、機材の返還整備などにより、営業未払金が1,000百万円、未払金が552百万円、定期整備引当金が440百万円増加したことに加え、前受金が2,438百万円、JA23MCの導入および本社事務所棟、格納庫などに係るリース債務(流動負債および固定負債合計)が5,013百万円増加したことによるものです。
③純資産の部

2014/06/27 9:12