有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77,254
預金
普通預金	3,560,991
別段預金	3,969
定期預金	10,065
計	3,575,026
合計	3,652,280

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	945,023
Delta Air Lines	193,900
(株)ジェイティービー	80,490
(株)日産クリエイティブサービス	40,393
NECマネジメントパートナー(株)	39,525
その他	348,373
合計	1,647,707

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,685,391	33,778,213	33,815,896	1,647,707	95.4	18

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
当社オリジナルグッズ	2,959
合計	2,959

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
整備消耗部品	253,910
機内残燃料	5,233
機内消耗品	3,842
販売促進物	3,614
機内サービス品	1,313
通信機器予備品	398
切手・印紙類	213
合計	268,526

②流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
国土交通省	705,665
GE Engine Services, LLC	611,581
Lufthansa Technik AG	450,655
羽田タートルサービス(株)	169,461
小倉税務署	136,155
その他	523,686
合計	2,597,204

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)北九州銀行	1,000,000
(株)SBJ銀行	108,700
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	1,208,700

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン ※1	282,500
(株)西日本シティ銀行	180,000
(株)もみじ銀行	159,960
(株)商工中金	135,120
(株)あおぞら銀行	100,000
その他	629,106
合計	1,486,686

※1シンジケートローンは、株式会社北九州銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団
からの借入れであります。
ニ 未払金

相手先	金額(千円)
税関	271,020
Lufthansa Technik AG	158,099
九州カード(株)	151,384
SBIカード(株)	105,858
三井住友カード(株)	96,333
その他	712,457
合計	1,495,154

ホ 前受金

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	2,490,279
その他	4,406
合計	2,494,685

③固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン ※1	1,624,375
(株)もみじ銀行	325,150
(株)西日本シティ銀行	320,000
(株)商工中金	282,200
(株)親和銀行	252,600
その他	1,273,629
合計	4,077,954

※1シンジケートローンは、株式会社北九州銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団
からの借入れであります。
ロ リース債務

相手先	金額(千円)
JA三井リース(株)	4,128,448
東京センチュリーリース(株)	752,982
北九州エアターミナル(株)	505,230
空港施設(株)	370,116
リコーリース(株)	203,825
その他	434,307
合計	6,394,911