有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	37
預金
当座預金	0
普通預金	9,971
別段預金	4
定期預金	797
計	10,772
合計	10,810

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,748
(株)JTBビジネストランスフォーム	104
(株)日産クリエイティブサービス	51
NECビジネスインテリジェンス(株)	48
(株)日本旅行	25
その他	198
合計	2,177

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,296	46,674	46,793	2,177	95.6	17

ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	1
合計	1

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	628
機内消耗品	19
シミュレーター保守予備部品	18
販売促進物	8
機内残燃料	7
機内サービス品	3
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	688

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
DAE 5512 Ireland Limited	733
全日本空輸(株)	415
MRO Japan(株)	43
国土交通省	35
関西エアポート(株)	35
その他	34
合計	1,297

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	183
東京海上日動火災保険(株)	139
ANAホールディングス(株)	62
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	52
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	40
その他	283
合計	762

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	783
事務所敷金	22
その他	23
合計	829

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,115
国土交通省	516
DAE 5512 Ireland Limited	502
Engine Lease Finance Corporation	384
MRO Japan(株)	308
その他	767
合計	3,595

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	248
(株)商工組合中央金庫	128
(株)日本政策投資銀行	125
(株)伊予銀行	100
(株)佐賀銀行	66
その他	182
合計	850

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
空港施設(株)	22
北九州エアターミナル(株)	19
みずほリース(株)	3
合計	45

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	245
(株)クレディセゾン	106
九州カード(株)	76
Lufthansa Technik AG	66
IBS Software Japan Co., Ltd.	64
その他	659
合計	1,218

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	820
(株)商工組合中央金庫	268
(株)伊予銀行	264
(株)りそな銀行	180
(株)西日本シティ銀行	106
その他	115
合計	1,755

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
北九州エアターミナル(株)	283
空港施設(株)	177
みずほリース(株)	15
合計	476