有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	45
預金
当座預金	0
普通預金	9,666
別段預金	4
定期預金	1,326
計	10,997
合計	11,043

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	821
NECマネジメントパートナー(株)	51
(株)ジェイティービー	42
(株)日産クリエイティブサービス	34
(株)ドーエイ	19
その他	119
合計	1,088

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,225	39,974	41,111	1,088	97.4	15

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	8
合計	8

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	493
販売促進物	12
機内消耗品	26
機内サービス品	8
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	548

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	366
関西エアポート(株)	55
Avolon Aerospace Norway 8 AS	43
Macquarie Aerospace Finance 4720 AS	34
HONEYWELL AEROSPACE TRADING GROUP	33
その他	94
合計	627

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	922
事務所敷金	69
その他	7
合計	999

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	787
国土交通省	649
小倉税務署	139
福岡国際空港(株)	46
DAE 5512 Ireland Limited	39
その他	386
合計	2,050

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	438
(株)北九州銀行	265
(株)日本政策投資銀行	125
(株)佐賀銀行	80
(株)西日本シティ銀行	60
その他	150
合計	1,119

ハ 未払金

相手先	金額(百万円)
ANAセールス(株)	249
三井住友カード(株)	115
(株)ナニワツーリスト	93
Airbus SAS	87
全日本空輸(株)	68
その他	722
合計	1,337

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	1,965
(株)三井住友銀行	1,569
(株)日本政策投資銀行	656
(株)佐賀銀行	192
(株)西日本シティ銀行	120
その他	317
合計	4,820

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
JA三井リース(株)	1,572
三井住友ファイナンス&リース(株)	742
北九州エアターミナル(株)	387
空港施設(株)	277
東京センチュリー(株)	223
三菱UFJリース㈱	25
合計	3,229

ハ デリバティブ債務

相手先	金額(百万円)
(株)あおぞら銀行	796
(株)三井住友銀行	616
三井物産(株)	235
三井住友信託銀行(株)	2
(株)大分銀行	0
合計	1,651