有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,454
預金
普通預金	2,733,262
別段預金	3,788
定期預金	10,068
計	2,747,119
合計	2,794,573

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	1,374,539
Delta Air Lines	157,831
(株)ジェイティービー	88,173
(株)日産クリエイティブサービス	43,003
NECマネジメントパートナー(株)	35,671
その他	320,454
合計	2,019,674

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,647,707	35,214,183	34,842,216	2,019,674	94.5	19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
当社オリジナルグッズ	1,791
合計	1,791

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
整備消耗部品	282,999
機内消耗品	6,315
機内サービス品	3,636
機内残燃料	2,915
切手・印紙類	2,576
販売促進物	1,523
通信機器予備品	398
合計	300,367

ホ 未収入金

相手先	金額(千円)
Aircraft SPC-14, Inc.	1,060,275
全日本空輸(株)	302,990
全日空商事(株)	163,451
日本航空(株)	43,828
新関西国際空港(株)	32,632
その他	160,256
合計	1,763,434

②固定資産
イ 差入保証金

区分	金額(千円)
航空機材リース保証金	925,680
事務所敷金	210,821
その他	10,843
合計	1,147,345

③流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	1,010,306
国土交通省	705,559
小倉税務署	144,909
羽田タートルサービス(株)	143,740
Lufthansa Technik AG	108,458
その他	563,207
合計	2,676,181

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)西日本シティ銀行	180,000
(株)もみじ銀行	159,960
(株)商工中金	135,320
(株)あおぞら銀行	100,000
(株)親和銀行	80,400
その他	526,957
合計	1,182,637

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
アイビーエス・ソフトウェアサービス・ジャパン(株)	338,703
三井住友カード(株)	157,586
九州カード(株)	133,645
SBIカード(株)	130,523
その他	935,670
合計	1,696,128

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)親和銀行	172,200
(株)もみじ銀行	165,190
(株)商工中金	146,880
(株)西日本シティ銀行	140,000
(株)鹿児島銀行	130,000
その他	616,672
合計	1,370,942

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
JA三井リース(株)	3,732,852
三井住友ファイナンス&リース(株)	2,580,107
東京センチュリーリース(株)	640,085
北九州エアターミナル(株)	486,263
空港施設(株)	356,689
その他	232,583
合計	8,028,581