有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	73
預金
当座預金	0
普通預金	7,264
別段預金	4
定期預金	328
計	7,597
合計	7,671

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,627
(株)ジェイティービー	118
NECマネジメントパートナー(株)	60
(株)日産クリエイティブサービス	47
(株)ドーエイ	44
その他	212
合計	2,112

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,127	37,684	37,699	2,112	94.7	21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	6
合計	6

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	403
販売促進物	20
機内消耗品	18
機内サービス品	7
機内残燃料	4
切手・印紙類	0
通信機器予備品	0
合計	455

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	736
事務所敷金	210
その他	7
合計	954

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	754
国土交通省	705
小倉税務署	153
Lufthansa Technik AG	69
Lufthansa Technik Shenzhen Co. Ltd.	61
その他	418
合計	2,162

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	116
(株)もみじ銀行	20
(株)商工組合中央金庫	19
(株)親和銀行	11
(株)鹿児島銀行	10
その他	8
合計	186

ハ 未払金

相手先	金額(百万円)
ANAセールス(株)	293
三井住友カード(株)	178
全日本空輸(株)	139
厚生労働省	136
九州カード(株)	119
その他	1,465
合計	2,334

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	233
合計	233

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
JA三井リース(株)	2,421
三井住友ファイナンス&リース(株)	1,300
東京センチュリー(株)	391
北九州エアターミナル(株)	427
空港施設(株)	311
その他	51
合計	4,904