有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	40
預金
当座預金	0
普通預金	5,343
別段預金	4
定期預金	749
計	6,097
合計	6,137

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,553
(株)JTBビジネストランスフォーム	74
(株)日産クリエイティブサービス	61
NECマネジメントパートナー(株)	37
(株)日本旅行	13
その他	178
合計	1,919

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,196	35,233	34,510	1,919	94.7	16

ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	12
合計	12

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	535
販売促進物	7
機内消耗品	14
機内サービス品	1
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	567

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
DAE 5512 Ireland Limited	600
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	453
全日本空輸(株)	343
LAF Leasing Ireland 5 Limited	101
国土交通省	79
その他	87
合計	1,666

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	828
東京海上日動火災保険(株)	114
ANAホールディングス(株)	98
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	58
Lufthansa Technik Philippines	52
その他	308
合計	1,461

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	1,115
事務所敷金	22
その他	26
合計	1,163

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	929
国土交通省	287
Lufthansa Technik AG	141
Engine Lease Finance Corporation	110
小倉税務署	108
その他	552
合計	2,131

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	430
(株)三井住友銀行	373
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	65
(株)西日本シティ銀行	61
その他	155
合計	1,211

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
東京センチュリー(株)	52
北九州エアターミナル(株)	21
空港施設(株)	20
合計	94

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	217
(株)クレディセゾン	86
九州カード(株)	67
厚生労働省	47
(株)ジェーシービー	47
その他	423
合計	889

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	512
(株)三井住友銀行	449
(株)日本政策投資銀行	281
(株)商工組合中央金庫	266
(株)西日本シティ銀行	72
その他	151
合計	1,733

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
北九州エアターミナル(株)	324
空港施設(株)	219
合計	544