有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	38
預金
当座預金	0
普通預金	9,177
別段預金	4
定期預金	828
計	10,010
合計	10,048

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	2,001
(株)JTBビジネストランスフォーム	115
(株)日産クリエイティブサービス	65
NECビジネスインテリジェンス(株)	63
(株)日本旅行	26
その他	176
合計	2,449

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,177	48,783	48,512	2,449	95.2	17

ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	3
合計	3

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	831
機内消耗品	20
シミュレーター保守予備部品	18
販売促進物	7
機内残燃料	6
機内サービス品	3
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	890

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	634
全日本空輸(株)	452
国土交通省	211
AS AIR LEASE 190 (IRELAND) LIMITED	107
関西エアポート(株)	30
その他	55
合計	1,493

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	333
東京海上日動火災保険(株)	145
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	103
ANAホールディングス(株)	63
Airbus SAS	40
その他	236
合計	922

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	2,126
事務所敷金	21
その他	22
合計	2,171

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,006
国土交通省	597
Engine Lease Finance Corporation	544
MRO Japan(株)	278
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	148
その他	533
合計	3,109

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	201
(株)商工組合中央金庫	128
(株)伊予銀行	100
(株)りそな銀行	60
(株)西日本シティ銀行	40
その他	83
合計	613

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	659
空港施設(株)	24
北九州エアターミナル(株)	21
みずほリース(株)	3
合計	708

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	282
九州カード(株)	72
日本空港ビルデング(株)	54
厚生労働省	54
(株)ジェーシービー	51
その他	527
合計	1,042

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	619
(株)伊予銀行	164
(株)商工組合中央金庫	139
(株)りそな銀行	120
(株)西日本シティ銀行	66
その他	31
合計	1,141

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	7,885
北九州エアターミナル(株)	305
空港施設(株)	153
みずほリース(株)	12
合計	8,357