有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	57
預金
当座預金	0
普通預金	15,521
別段預金	4
定期預金	480
計	16,007
合計	16,064

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	599
(株)ジェイティービー	33
(株)日産クリエイティブサービス	25
NECマネジメントパートナー(株)	16
ANAあきんど(株)	8
その他	103
合計	786

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,088	18,221	18,523	786	95.9	19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	14
合計	14

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	544
販売促進物	11
機内消耗品	25
機内サービス品	1
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	590

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
北九州市	929
全日本空輸(株)	155
厚生労働省	147
国土交通省	81
関西エアポート(株)	55
その他	137
合計	1,507

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	1,041
事務所敷金	62
その他	8
合計	1,112

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	1,273
小倉税務署	924
全日本空輸(株)	580
中部国際空港(株)	84
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	61
その他	311
合計	3,236

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	500
(株)三井住友銀行	400
(株)西日本シティ銀行	200
(株)もみじ銀行	200
(株)大分銀行	200
(株)りそな銀行	200
その他	300
合計	2,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	510
(株)三井住友銀行	373
(株)西日本シティ銀行	126
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	102
その他	274
合計	1,512

ニ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
JA三井リース(株)	1,572
三井住友ファイナンス&リース(株)	742
東京センチュリーリース(株)	84
北九州エアターミナル(株)	20
その他	29
合計	2,449

ホ 未払金

相手先	金額(百万円)
厚生労働省	882
小倉税務署	357
全日本空輸(株)	107
Airbus SAS	87
三井住友カード(株)	85
その他	472
合計	1,992

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	1,454
(株)三井住友銀行	1,195
(株)日本政策投資銀行	531
(株)西日本シティ銀行	260
(株)りそな銀行	229
その他	485
合計	4,156

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
北九州エアターミナル(株)	366
空港施設(株)	259
東京センチュリー(株)	138
三菱UFJリース㈱	14
合計	779