有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	42
預金
当座預金	0
普通預金	5,674
別段預金	4
定期預金	715
計	6,395
合計	6,438

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	988
(株)JTBビジネストランスフォーム	36
(株)日産クリエイティブサービス	32
NECマネジメントパートナー(株)	23
(株)日本旅行	5
その他	109
合計	1,196

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
786	23,097	22,687	1,196	95.0	16

ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	23
合計	23

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	574
販売促進物	10
機内消耗品	14
機内サービス品	1
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	609

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	203
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	193
厚生労働省	67
北九州市	59
関西エアポート(株)	55
その他	93
合計	671

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	614
東京海上日動火災保険(株)	87
ANAホールディングス(株)	53
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	51
Macquarie AerospaceFinance 4720-2 Limited	37
その他	196
合計	1,040

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	1,181
事務所敷金	23
その他	5
合計	1,210

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	802
国土交通省	126
Lufthansa Technik AG	97
小倉税務署	59
福岡国際空港(株)	44
その他	324
合計	1,454

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	510
(株)三井住友銀行	373
(株)西日本シティ銀行	126
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	102
その他	274
合計	1,512

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
東京センチュリー(株)	85
北九州エアターミナル(株)	20
空港施設(株)	19
三菱UFJリース(株)	14
合計	140

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	119
三井住友カード(株)	117
Airbus SAS	69
(株)セラヴィ	54
(株)クレディセゾン	48
その他	365
合計	776

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	943
(株)三井住友銀行	822
(株)日本政策投資銀行	406
(株)西日本シティ銀行	133
(株)りそな銀行	127
その他	211
合計	2,644

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
北九州エアターミナル(株)	346
空港施設(株)	240
東京センチュリー(株)	52
合計	639