有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	66,826
預金
普通預金	3,871,878
別段預金	3,682
定期預金	10,070
計	3,885,631
合計	3,952,457

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	1,479,690
(株)ジェイティービー	89,500
(株)日産クリエイティブサービス	49,484
NECマネジメントパートナー(株)	39,598
(株)JTBビジネストラベルソリューションズ	23,933
その他	261,427
合計	1,943,633

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,019,674	34,391,154	34,467,195	1,943,633	94.7	21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
当社オリジナルグッズ	1,906
合計	1,906

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
整備消耗部品	332,973
機内消耗品	11,143
販売促進物	10,167
機内サービス品	3,467
切手・印紙類	2,134
機内残燃料	2,024
通信機器予備品	1,084
合計	362,996

②固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
航空機材リース保証金	867,339
事務所敷金	205,141
その他	9,995
合計	1,082,476

③流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	827,709
国土交通省	691,916
小倉税務署	142,898
GECAS Aircraft Leasing Norway	71,044
新関西国際空港(株)	29,502
その他	374,603
合計	2,137,674

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)西日本シティ銀行	90,000
(株)もみじ銀行	85,190
(株)親和銀行	80,400
(株)商工組合中央金庫	67,320
(株)あおぞら銀行	50,000
その他	363,332
合計	736,242

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
ANAセールス(株)	247,881
三井住友カード(株)	185,500
九州カード(株)	130,315
SBIカード(株)	126,485
その他	945,250
合計	1,635,431

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)親和銀行	91,800
(株)もみじ銀行	80,000
(株)商工組合中央金庫	79,560
(株)鹿児島銀行	70,000
(株)西日本シティ銀行	50,000
その他	263,340
合計	634,700

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
JA三井リース(株)	3,105,594
三井住友ファイナンス&リース(株)	1,827,452
東京センチュリーリース(株)	557,813
北九州エアターミナル(株)	467,046
空港施設(株)	342,541
その他	126,217
合計	6,426,665