有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61,726
預金
普通預金	4,864,432
別段預金	4,484
定期預金	122,272
計	4,991,189
合計	5,052,916

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	1,640,077
(株)ジェイティービー	126,204
(株)日産クリエイティブサービス	52,653
(株)ドーエイ	50,731
NECマネジメントパートナー(株)	47,470
その他	210,223
合計	2,127,360

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,943,633	34,805,114	34,621,388	2,127,360	94.2	21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
当社オリジナルグッズ	3,732
合計	3,732

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
整備消耗部品	354,440
機内消耗品	9,134
販売促進物	8,912
機内サービス品	3,061
切手・印紙類	2,623
機内残燃料	4,611
通信機器予備品	1,028
合計	383,814

②固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
航空機材リース保証金	884,886
事務所敷金	204,308
その他	10,100
合計	1,099,295

③流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
国土交通省	706,182
全日本空輸(株)	675,933
小倉税務署	149,751
GECAS Aircraft Leasing Norway	61,413
TRIUMPH AVIATION SERVICES	40,229
その他	385,317
合計	2,018,825

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)親和銀行	80,400
(株)大分銀行	60,000
(株)鹿児島銀行	60,000
(株)もみじ銀行	60,000
(株)商工組合中央金庫	59,920
その他	244,970
合計	565,290

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
ANAセールス(株)	271,978
三井住友カード(株)	193,280
九州カード(株)	129,909
全日本空輸(株)	118,142
SBIカード(株)	106,567
その他	1,280,424
合計	2,100,302

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)もみじ銀行	20,000
(株)商工組合中央金庫	19,640
(株)親和銀行	11,400
(株)鹿児島銀行	10,000
(株)伊予銀行	8,370
合計	69,410

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
JA三井リース(株)	2,768,450
三井住友ファイナンス&リース(株)	1,567,586
東京センチュリーリース(株)	475,015
北九州エアターミナル(株)	447,569
空港施設(株)	327,635
その他	75,470
合計	5,661,727