有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	39
預金
当座預金	0
普通預金	7,808
別段預金	4
定期預金	802
計	8,615
合計	8,654

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,837
(株)JTBビジネストランスフォーム	100
(株)日産クリエイティブサービス	83
NECビジネスインテリジェンス(株)	54
(株)日本旅行	27
その他	192
合計	2,296

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,919	43,597	43,220	2,296	95.0	18

ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	1
合計	1

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	576
販売促進物	11
機内消耗品	19
機内サービス品	2
機内残燃料	7
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	621

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	425
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	129
Macquarie Aerospace Finance 4720-2 Limited	128
国土交通省	57
関西エアポート(株)	38
その他	88
合計	868

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	581
東京海上日動火災保険(株)	133
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	66
ANAホールディングス(株)	61
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	44
その他	291
合計	1,179

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	1,126
事務所敷金	23
その他	32
合計	1,182

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,064
国土交通省	410
Engine Lease Finance Corporation	349
小倉税務署	114
Taikoo(Shandong)Aircraft Engineering Co,Ltd.	94
その他	446
合計	2,479

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	800
合計	800

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	620
(株)三井住友銀行	371
(株)日本政策投資銀行	156
(株)商工組合中央金庫	128
(株)りそな銀行	122
その他	404
合計	1,802

ニ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
空港施設(株)	21
北九州エアターミナル(株)	21
みずほリース(株)	3
合計	46

ホ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	292
厚生労働省	138
(株)クレディセゾン	96
九州カード(株)	71
(株)ジェーシービー	52
その他	493
合計	1,144

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	1,068
(株)商工組合中央金庫	396
(株)伊予銀行	364
(株)りそな銀行	240
(株)日本政策投資銀行	156
その他	379
合計	2,606

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
北九州エアターミナル(株)	303
空港施設(株)	200
みずほリース(株)	19
合計	522