有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	58
預金
当座預金	0
普通預金	5,465
別段預金	5
定期預金	454
計	5,924
合計	5,982

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,710
(株)ジェイティービー	108
NECマネジメントパートナー(株)	56
(株)日産クリエイティブサービス	48
(株)ドーエイ	41
その他	259
合計	2,225

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,112	39,449	39,336	2,225	94.6	20

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	11
合計	11

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	426
販売促進物	21
機内消耗品	23
機内サービス品	4
機内残燃料	5
切手・印紙類	0
通信機器予備品	0
合計	483

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
Avolon Aerospace Norway 8 AS	891
全日本空輸(株)	529
国土交通省	110
関西エアポート(株)	54
東京海上日動火災保険(株)	43
その他	178
合計	1,808

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	917
事務所敷金	139
その他	7
合計	1,064

③ 流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	862
国土交通省	714
小倉税務署	154
Taikoo(Shandong)Aircraft Engineering Co,Ltd.	56
関西エアポート(株)	34
その他	512
合計	2,334

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	179
(株)日本政策投資銀行	156
(株)北九州銀行	142
(株)佐賀銀行	87
(株)西日本シティ銀行	65
その他	140
合計	770

ハ 未払金

相手先	金額(百万円)
ANAセールス(株)	289
三井住友カード(株)	175
厚生労働省	140
(株)ナニワツーリスト	106
(株)クレディセゾン	95
その他	1,158
合計	1,965

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)日本政策投資銀行	781
(株)北九州銀行	630
(株)三井住友銀行	507
(株)佐賀銀行	272
(株)西日本シティ銀行	180
その他	468
合計	2,839

ロ リース債務

相手先	金額(百万円)
JA三井リース(株)	1,844
三井住友ファイナンス&リース(株)	1,025
東京センチュリー(株)	307
北九州エアターミナル(株)	407
空港施設(株)	295
三菱UFJリース㈱	35
合計	3,916