営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

②流動負債
イ 営業未払金

2014/06/27 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は22,204百万円となり、前事業年度末に比べ9,950百万円増加いたしました。
これは主として、機材の返還整備などにより、営業未払金が1,000百万円、未払金が552百万円、定期整備引当金が440百万円増加したことに加え、前受金が2,438百万円、JA23MCの導入および本社事務所棟、格納庫などに係るリース債務(流動負債および固定負債合計)が5,013百万円増加したことによるものです。
③純資産の部

2014/06/27 9:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に、航空機リース契約等の賃貸借契約に伴う外貨建債権であり、取引先の信用リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業未払金及び未払金の一部には、航空機リース料等に係る外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 9:12