流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
全日本空輸(株)	1,010,306
国土交通省	705,559
小倉税務署	144,909
羽田タートルサービス(株)	143,740
Lufthansa Technik AG	108,458
その他	563,207
合計	2,676,181

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)西日本シティ銀行	180,000
(株)もみじ銀行	159,960
(株)商工中金	135,320
(株)あおぞら銀行	100,000
(株)親和銀行	80,400
その他	526,957
合計	1,182,637

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
アイビーエス・ソフトウェアサービス・ジャパン(株)	338,703
三井住友カード(株)	157,586
九州カード(株)	133,645
SBIカード(株)	130,523
その他	935,670
合計	1,696,128

2015/06/26 9:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は19,432百万円となり、前事業年度末に比べ2,771百万円減少いたしました。
これは主として、JA08MCのセール・アンド・リースバック取引およびその過程でのシンジケートローンの一括返済などにより、長期借入金(1年内返済予定を含む。)が3,011百万円減少する一方で、リース債務(流動負債および固定負債合計)が1,798百万円増加したことなどによります。その他、定期整備引当金が714百万円、未払消費税等などを含むその他流動負債が1,079百万円、それぞれ増加し、前受金が2,471百万円、短期借入金が1,208百万円、それぞれ減少しました。
③純資産の部

2015/06/26 9:52