流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の負債合計は17,324百万円となり、前事業年度末に比べ2,108百万円減少いたしました。
これは主として、定期整備引当金が428百万円増加した一方で、未払金が530百万円、借入金(流動負債および固定負債合計)が595百万円、リース債務(流動負債および固定負債)が415百万円減少したほか、消費税等の納付に伴う未払消費税等の減少等により流動負債のその他が914百万円減少したことなどによるものです。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は2,874百万円となり、前事業年度末に比べ763百万円増加いたしました。これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が1,108百万円増加した一方で、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が345百万円減少したことによるものです。

2015/11/12 11:22