営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③流動負債
イ 営業未払金

2016/06/24 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は15,811百万円となり、前事業年度末に比べ3,621百万円減少いたしました。
これは主として、定期整備引当金が繰り入れ等により707百万円増加した一方で、営業未払金が538百万円減少したほか、未払消費税等などを含むその他流動負債が701百万円減少したことによるものです。また、借入金(流動負債および固定負債合計)が1,182百万円、リース債務(流動負債および固定負債合計)が1,626百万円減少しました。なお、リース債務につきましては、約定弁済のほか平成28年3月に800百万円の一部期限前返済を行っております。
③純資産の部

2016/06/24 10:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に、航空機リース契約等の賃貸借契約に伴う外貨建債権であり、取引先の信用リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業未払金及び未払金の一部には、航空機リース料等に係る外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/24 10:34