流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	45
預金
当座預金	0
普通預金	9,666
別段預金	4
定期預金	1,326
計	10,997
合計	11,043

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	821
NECマネジメントパートナー(株)	51
(株)ジェイティービー	42
(株)日産クリエイティブサービス	34
(株)ドーエイ	19
その他	119
合計	1,088

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

2,22539,97441,1111,08897.415(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	8
合計	8

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	493
販売促進物	12
機内消耗品	26
機内サービス品	8
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	548

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	366
関西エアポート(株)	55
Avolon Aerospace Norway 8 AS	43
Macquarie Aerospace Finance 4720 AS	34
HONEYWELL AEROSPACE TRADING GROUP	33
その他	94
合計	627

2020/06/29 12:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は29,474百万円となり、前事業年度末に比べ1,386百万円増加しました。
流動資産合計は2,453百万円増加しましたが、これは主として、新規借り入れを行ったことなどにより現金及び預金が増加したことによるものです。また、固定資産合計は1,066百万円減少しましたが、これは主として、減価償却の進行により有形固定資産が1,295百万円減少したことによるものです。
当事業年度末の負債合計は22,720百万円となり、前事業年度末に比べ3,169百万円増加しました。

2020/06/29 12:42