流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国土交通省	1,273
小倉税務署	924
全日本空輸(株)	580
中部国際空港(株)	84
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	61
その他	311
合計	3,236

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	500
(株)三井住友銀行	400
(株)西日本シティ銀行	200
(株)もみじ銀行	200
(株)大分銀行	200
(株)りそな銀行	200
その他	300
合計	2,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	510
(株)三井住友銀行	373
(株)西日本シティ銀行	126
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	102
その他	274
合計	1,512

ニ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
JA三井リース(株)	1,572
三井住友ファイナンス&リース(株)	742
東京センチュリーリース(株)	84
北九州エアターミナル(株)	20
その他	29
合計	2,449

ホ 未払金

相手先	金額(百万円)
厚生労働省	882
小倉税務署	357
全日本空輸(株)	107
Airbus SAS	87
三井住友カード(株)	85
その他	472
合計	1,992

2021/06/30 10:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は26,488百万円となり、前事業年度末に比べ3,768百万円増加しました。
これは主として、リース債務(流動負債および固定負債)が約定返済により686百万円減少した一方で、新規借り入れおよび約定返済の純額として借入金(流動負債および固定負債合計)が1,729百万円、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が2,272百万円増加したことによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は10,898百万円となりました。
当事業年度末の純資産合計は6,281百万円となり、前事業年度末に比べ473百万円減少しました。

2021/06/30 10:11