流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	802
国土交通省	126
Lufthansa Technik AG	97
小倉税務署	59
福岡国際空港(株)	44
その他	324
合計	1,454

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	510
(株)三井住友銀行	373
(株)西日本シティ銀行	126
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	102
その他	274
合計	1,512

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
東京センチュリー(株)	85
北九州エアターミナル(株)	20
空港施設(株)	19
三菱UFJリース(株)	14
合計	140

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	119
三井住友カード(株)	117
Airbus SAS	69
(株)セラヴィ	54
(株)クレディセゾン	48
その他	365
合計	776

2022/06/30 10:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は18,732百万円となり、前事業年度末に比べ7,756百万円減少しました。
これは主として、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金の増加が1,151百万円あった一方で、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により5,962百万円減少、営業未払金および未払金の支払により2,997百万円減少したことによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は4,936百万円となりました。
当事業年度末の純資産合計は1,357百万円となり、前事業年度末に比べ4,923百万円減少しました。

2022/06/30 10:36

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「デリバティブ債権」481百万円は、資産合計の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
前事業年度において、「流動負債」に表示していた「前受金」510百万円は、金額的重要性がなくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
前事業年度において、「流動負債」に表示していた「預り金」123百万円は、金額的重要性がなくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

2022/06/30 10:36