営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ 営業未払金

2022/06/30 10:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は18,732百万円となり、前事業年度末に比べ7,756百万円減少しました。
これは主として、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金の増加が1,151百万円あった一方で、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により5,962百万円減少、営業未払金および未払金の支払により2,997百万円減少したことによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は4,936百万円となりました。
当事業年度末の純資産合計は1,357百万円となり、前事業年度末に比べ4,923百万円減少しました。

2022/06/30 10:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に、航空機リース契約等の賃貸借契約に伴う外貨建債権であり、取引先の信用リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。営業未払金及び未払金の一部には、航空機リース料等に係る外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/30 10:36