流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	40
預金
当座預金	0
普通預金	5,343
別段預金	4
定期預金	749
計	6,097
合計	6,137

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,553
(株)JTBビジネストランスフォーム	74
(株)日産クリエイティブサービス	61
NECマネジメントパートナー(株)	37
(株)日本旅行	13
その他	178
合計	1,919

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

1,19635,23334,5101,91994.716ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	12
合計	12

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	535
販売促進物	7
機内消耗品	14
機内サービス品	1
機内残燃料	5
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	567

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
DAE 5512 Ireland Limited	600
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	453
全日本空輸(株)	343
LAF Leasing Ireland 5 Limited	101
国土交通省	79
その他	87
合計	1,666

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	828
東京海上日動火災保険(株)	114
ANAホールディングス(株)	98
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	58
Lufthansa Technik Philippines	52
その他	308
合計	1,461

2023/06/30 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は21,370百万円となり、前事業年度末に比べ1,280百万円増加しました。
流動資産合計は1,223百万円増加しましたが、これは主として、営業未収入金が723百万円増加、未収入金が994百万円増加したことによるものです。また、固定資産合計は57百万円増加しましたが、減価償却による減少の一方で、繰延税金資産を計上したことなどによるものです。
当事業年度末の負債合計は19,610百万円となり、前事業年度末に比べ878百万円増加しました。

2023/06/30 9:03