流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	929
国土交通省	287
Lufthansa Technik AG	141
Engine Lease Finance Corporation	110
小倉税務署	108
その他	552
合計	2,131

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	430
(株)三井住友銀行	373
(株)日本政策投資銀行	125
(株)りそな銀行	65
(株)西日本シティ銀行	61
その他	155
合計	1,211

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
東京センチュリー(株)	52
北九州エアターミナル(株)	21
空港施設(株)	20
合計	94

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	217
(株)クレディセゾン	86
九州カード(株)	67
厚生労働省	47
(株)ジェーシービー	47
その他	423
合計	889

2023/06/30 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は19,610百万円となり、前事業年度末に比べ878百万円増加しました。
これは主として、借入金(流動負債及び固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済などにより1,352百万円減少した一方で、前事業年度末からの円安進行に伴い定期整備引当金が1,240百万円増加、営業未払金が676百万円増加したことによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は3,583百万円となりました。
当事業年度末の純資産合計は1,759百万円となり、前事業年度末に比べ402百万円増加しました。

2023/06/30 9:03