流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	39
預金
当座預金	0
普通預金	7,808
別段預金	4
定期預金	802
計	8,615
合計	8,654

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,837
(株)JTBビジネストランスフォーム	100
(株)日産クリエイティブサービス	83
NECビジネスインテリジェンス(株)	54
(株)日本旅行	27
その他	192
合計	2,296

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

1,91943,59743,2202,29695.018ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	1
合計	1

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	576
販売促進物	11
機内消耗品	19
機内サービス品	2
機内残燃料	7
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	621

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	425
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	129
Macquarie Aerospace Finance 4720-2 Limited	128
国土交通省	57
関西エアポート(株)	38
その他	88
合計	868

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	581
東京海上日動火災保険(株)	133
Avolon Aerospace (Hong Kong) Limited	66
ANAホールディングス(株)	61
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	44
その他	291
合計	1,179

2024/06/28 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の資産合計は23,553百万円となり、前事業年度末に比べ2,182百万円増加しました。
流動資産合計は2,768百万円増加しましたが、これは主として、追加借入れなどにより現金及び預金が2,517百万
円増加したことなどによるものです。一方で、固定資産合計は585百万円減少しましたが、これは主として、減価

2024/06/28 15:00