流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,064
国土交通省	410
Engine Lease Finance Corporation	349
小倉税務署	114
Taikoo(Shandong)Aircraft Engineering Co,Ltd.	94
その他	446
合計	2,479

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三井住友銀行	800
合計	800

ハ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	620
(株)三井住友銀行	371
(株)日本政策投資銀行	156
(株)商工組合中央金庫	128
(株)りそな銀行	122
その他	404
合計	1,802

ニ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
空港施設(株)	21
北九州エアターミナル(株)	21
みずほリース(株)	3
合計	46

ホ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	292
厚生労働省	138
(株)クレディセゾン	96
九州カード(株)	71
(株)ジェーシービー	52
その他	493
合計	1,144

2024/06/28 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債合計は20,333百万円となり、前事業年度末に比べ722百万円増加しました。
これは主として、借入金(流動負債及び固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が返
済により1,531百万円減少、定期整備引当金が1,384百万円減少した一方で、追加借入れにより短期借入金が800百

2024/06/28 15:00