流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の負債合計は20,024百万円となり、前事業年度末に比べ309百万円減少しました。
これは主として、デリバティブ債務が592百万円増加、未払消費税等が520百万円増加した一方で、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が返済により1,753百万円減少、定期整備引当金が355百万円減少したことなどによるものです。なお、当中間会計期間末の有利子負債残高は4,023百万円となりました。
当中間会計期間末の純資産合計は2,943百万円となり、前事業年度末に比べ276百万円減少しました。

2024/10/31 15:10