流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	38
預金
当座預金	0
普通預金	9,177
別段預金	4
定期預金	828
計	10,010
合計	10,048

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	2,001
(株)JTBビジネストランスフォーム	115
(株)日産クリエイティブサービス	65
NECビジネスインテリジェンス(株)	63
(株)日本旅行	26
その他	176
合計	2,449

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

2,17748,78348,5122,44995.217ハ 商品

区分	金額(百万円)
当社オリジナルグッズ	3
合計	3

ニ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
整備消耗部品	831
機内消耗品	20
シミュレーター保守予備部品	18
販売促進物	7
機内残燃料	6
機内サービス品	3
切手・印紙類	1
通信機器予備品	0
合計	890

ホ 未収入金

相手先	金額(百万円)
Macquarie Aerospace Finance 5773 Limited	634
全日本空輸(株)	452
国土交通省	211
AS AIR LEASE 190 (IRELAND) LIMITED	107
関西エアポート(株)	30
その他	55
合計	1,493

へ 前払費用

相手先	金額(百万円)
Lufthansa Technik AG	333
東京海上日動火災保険(株)	145
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	103
ANAホールディングス(株)	63
Airbus SAS	40
その他	236
合計	922

2026/06/25 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、航空機を7月にファイナンス・リースにより取得しました。この取引により、仮払消費税等が955百万円増加、リース資産が8,160百万円増加、リース債務(流動負債及び固定負債合計)が8,160百万円増加、リース取引に係る未払消費税が955百万円増加しました。
当事業年度末の流動資産合計は20,568百万円となり、前事業年度末に比べ4,242百万円増加しました。これは主として、デリバティブ債権が2,758百万円増加、上記ファイナンス・リース取引などにより未収消費税等が1,592百万円増加したことなどによるものです。固定資産合計は16,327百万円となり、前事業年度末に比べ8,121百万円増加しました。これは主として、上記ファイナンス・リース取引などによるものです。
当事業年度末の負債合計は29,673百万円となり、前事業年度末に比べ9,435百万円増加しました。これは上記ファイナンス・リース取引に加え、定期整備引当金が2,274百万円増加したことなどによるものです。なお、当事業年度末の有利子負債残高は10,820百万円となりました。

2026/06/25 15:30