流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸(株)	1,006
国土交通省	597
Engine Lease Finance Corporation	544
MRO Japan(株)	278
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	148
その他	533
合計	3,109

ロ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)北九州銀行	201
(株)商工組合中央金庫	128
(株)伊予銀行	100
(株)りそな銀行	60
(株)西日本シティ銀行	40
その他	83
合計	613

ハ 1年内返済予定のリース債務

相手先	金額(百万円)
SMBC Aviation Capital Hong Kong 3 Limited	659
空港施設(株)	24
北九州エアターミナル(株)	21
みずほリース(株)	3
合計	708

ニ 未払金

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	282
九州カード(株)	72
日本空港ビルデング(株)	54
厚生労働省	54
(株)ジェーシービー	51
その他	527
合計	1,042

2026/06/25 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 当期の財政状態の概況
当事業年度において、航空機を7月にファイナンス・リースにより取得しました。この取引により、仮払消費税等が955百万円増加、リース資産が8,160百万円増加、リース債務(流動負債及び固定負債合計)が8,160百万円増加、リース取引に係る未払消費税が955百万円増加しました。
当事業年度末の流動資産合計は20,568百万円となり、前事業年度末に比べ4,242百万円増加しました。これは主として、デリバティブ債権が2,758百万円増加、上記ファイナンス・リース取引などにより未収消費税等が1,592百万円増加したことなどによるものです。固定資産合計は16,327百万円となり、前事業年度末に比べ8,121百万円増加しました。これは主として、上記ファイナンス・リース取引などによるものです。

2026/06/25 15:30