有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引金融機関13社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

			前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
	当座借越極度額 貸出コミットメントの総額 借入実行残高	(千円) (千円) (千円)	600,000 2,000,000 1,000,000	1,000,000 2,000,000 1,000,000
	差引額	(千円)	1,600,000	2,000,000

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を18,000,000千円以上としないこと。
なお、当事業年度末において一部の財務制限条項に抵触するおそれがあったため、平成26年3月28日までに「純資産の部の合計金額に関する条項」の変更に関する同意を得て、平成26年4月10日付で、契約変更いたしました。
詳細につきましては、(重要な後発事象)をご参照ください。