四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △159,134 | 1,244,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 702,516 | 663,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,383 | △4,463 | |||||||||
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | 528,677 | 428,615 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,335 | △1,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △272 | |||||||||
| 支払利息 | 149,086 | 129,259 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △68,718 | 2,371 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 482,101 | 317,988 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,362 | △50,214 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 506,467 | △1,319 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,352 | △33,848 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △93,928 | 1,026,505 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 887,167 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,139,223 | △50,311 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △497,035 | △373,300 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 328,441 | △629,372 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,492,242 | △19,807 | |||||||||
| その他 | △31,862 | △63,964 | |||||||||
| 小計 | 1,391,380 | 2,585,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △131,179 | △128,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,068 | △128,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,591 | 2,328,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,194 | △172,402 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,956 | △49,393 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,703 | △438 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 164,402 | 5,972 | |||||||||
| その他 | 150 | 20,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,697 | △195,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,208,700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,531,993 | △595,736 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,619,565 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,008,662 | △415,862 | |||||||||
| その他 | △74 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,129,863 | △1,011,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,643 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,068 | 1,121,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,642,214 | 2,784,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,811,283 | ※1 3,906,128 | |||||||||
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