サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,099 | 593,973 |
| 減価償却費 | 47,569 | 44,901 |
| 減損損失 | 1,817 | |
| 固定資産除却損 | 6,864 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,338 | -54,419 |
| 移転費用 | － | |
| 和解金 | － | |
| 還付金収入 | -4,624 | |
| 違約金収入 | -2,160 | -128,700 |
| 損害保険金収入 | -1,624 | |
| 生命保険金収入 | -10,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,465 | -1,115 |
| 支払利息 | 81,353 | 63,435 |
| 営業外支払手数料 | 37,073 | 20,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,070 | 883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,494 | 26,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,933 | -61,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,576,703 | 316,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,081 | -182,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,311 | -49,317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,584 | -108,711 |
| その他 | 14,089 | |
| 小計 | -1,631,440 | 485,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 937 |
| 利息の支払額 | -83,085 | -63,584 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -37,073 | -20,422 |
| 法人税等の支払額 | -15,366 | -396,151 |
| 法人税等の還付額 | 125,700 | 4,268 |
| 還付金の受取額 | 4,624 | |
| 違約金の受取額 | 2,160 | 50,000 |
| 損害保険金の受取額 | 1,624 | |
| 生命保険金の受取額 | 10,000 | |
| 和解金の受取額 | － | |
| 移転費用の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,215 | 60,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,501 | -26,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,458 | -49,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,463 | -25,100 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,319 | -116 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,429 | 217,729 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 9,552 | 10,413 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -930 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,578 | 148,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 819,749 | -147,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,414,000 | 712,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,780 | -1,156,828 |
| 社債の発行による収入 | 585,910 | |
| 社債の償還による支出 | -97,000 | -47,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,928 | -6,607 |
| 配当金の支払額 | -5,040 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,910 | -661,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,116 | -452,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,482 | 849,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,599 | 396,999 |
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