営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は664百万円(前期比30.3%減)となりました。

2014/03/28 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、1,089百万円(前年同期比296百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が809百万円(前年同期比367百万円増)、たな
卸資産の増加による支出が1,514百万円(前年同期比378百万円増)、法人税等の支払額が78百万円(前年同期比355百万円減)となったこと等により、664百万円の資金の減少(前年同期比288百万円減)となりました。

2014/03/28 15:06