営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は1,450百万円(前年同期は1,761百万円の収入)となりました。

2016/03/29 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,149百万円(前年同期比21百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,196百万円(前年同期比152百万円増)、減価償却費が105百万円(前年同期比31百万円増)、その他の負債の増加による収入が226百万円(前年同期は6百万円の支出)、たな卸資産の増加による支出が2,525百万円(前年同期は1,174百万円の収入)、法人税等の支払額が424百万円(前年同期比98百万円減)となったこと等により、1,450百万円の資金の減少(前年同期は1,761百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が121百万円(前年同期比47百万円増)、定期預金の払戻による収入が145百万円(前年同期比91百万円増)、有形固定資産の取得による支出が40百万円(前年同期比24百万円減)、投資有価証券の取得による支出が81百万円となったこと等により、115百万円の資金の減少(前年同期比4百万円増)となりました。

2016/03/29 15:30