サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,707 | 427,451 |
| 減価償却費 | 47,869 | 34,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -142 |
| 支払利息 | 47,010 | 32,255 |
| 営業外支払手数料 | 1,957 | 2,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | 2,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,807 | -914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609,469 | -995,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,621 | -137,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | -157,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,229 | 8,259 |
| その他 | 11,487 | 4,303 |
| 小計 | 1,046,157 | -750,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 152 |
| 利息の支払額 | -51,041 | -37,322 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -1,957 | -2,203 |
| 法人税等の支払額 | -277,718 | -215,886 |
| 法人税等の還付額 | 7,056 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,768 | -1,005,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,806 | -40,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 41,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,928 | -13,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,577 | -15,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,750 | -7,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,300 | 3,105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,087 | -3,550 |
| その他 | 208 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,579 | -36,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,237 | 1,450,819 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,105 | -104,835 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,500 | 4,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,471 | － |
| 配当金の支払額 | -56,966 | -95,979 |
| その他 | -635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,472 | 1,334,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,716 | 292,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,474 | 2,591,841 |
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