有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	542
預金
当座預金	825
普通預金	990,654
定期預金	41,730
計	1,033,210
合計	1,033,753

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	22,862
合計	22,862

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2 ×365 (B)
23,110	88,419	88,667	22,862	79.5	94.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	24,703.83	2,367,938
(23区)	( 22,740.95)	( 2,275,150)
(その他)	( 1,962.87)	( 92,788)
北海道	18,061.71	1,759,054
埼玉県	11,035.30	582,256
神奈川県	8,278.18	548,023
大阪府	4,204.62	211,966
その他	31,829.85	880,719
合計	98,113.52	6,349,958

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手	140
印紙	1,892
合計	2,032

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
不動産取得税	111,018
株式会社One’s Life ホーム	3,675
田口薫土地家屋調査士	3,186
株式会社氷室建設	3,097
有限会社川勝土木	1,300
その他	15,814
合計	138,091

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社北海道銀行	580,000
株式会社北洋銀行	543,000
株式会社北陸銀行	380,000
興産信用金庫	303,000
株式会社十六銀行	242,000
その他	1,123,481
合計	3,171,481

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	98,000
株式会社商工組合中央金庫	76,540
株式会社北海道銀行	31,500
株式会社北陸銀行	17,500
合計	223,540