ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,709 | 181,402 |
| 減価償却費 | 55,991 | 61,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,732 | -7,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,595 | 13,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,619 | 10,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,109 | -10,276 |
| 支払利息 | 568 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | 45,693 | 26,867 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,878 | -11,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869,405 | 605,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,882 | -242,295 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 5,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,648 | -437,368 |
| その他 | 43,425 | 370,099 |
| 小計 | 77,117 | 571,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -554 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -439,765 | -365,697 |
| 法人税等の還付額 | 9,020 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,116 | 209,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 3,489 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -808,137 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 974,833 | 776,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,518 | -84,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -8,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -132,604 |
| その他 | -3,093 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,934 | -247,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -257,970 |
| 配当金の支払額 | -209,594 | -232,060 |
| その他 | -5,000 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,592 | -510,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,663 | -24,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,438 | -572,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,735 | 1,039,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,296 | 571,416 |
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