ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,402 | 848,434 |
| 減価償却費 | 61,471 | 63,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,261 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,245 | 33,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,330 | 12,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,276 | -6,597 |
| 支払利息 | 332 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 26,867 | 1,646 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,642 | -5,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,959 | － |
| 株式公開費用 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,116 | 1,175,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,295 | -393,362 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,482 | -324,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,368 | -1,189,486 |
| その他 | 370,099 | 270,128 |
| 小計 | 571,613 | 491,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -328 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -365,697 | -170,209 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,692 | 370,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -22,562 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 776,914 | 950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,912 | -48,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,364 | -9,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,604 | － |
| その他 | 1,244 | 1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,722 | 870,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -20,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -257,970 | － |
| 配当金の支払額 | -232,060 | -228,362 |
| その他 | -152 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,181 | -253,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,177 | 7,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,388 | 994,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,805 | 571,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,416 | 1,615,996 |
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