ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,687,330 | 4,111,731 |
| 減価償却費 | 161,735 | 268,861 |
| のれん償却額 | － | 130,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -5,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,901 | 47,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,763 | 30,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,883 | -14,653 |
| 支払利息 | 597 | 6,627 |
| 為替差損益（△は益） | -3,166 | 521 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,487 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 46,800 | -4,933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,687 | 1,025 |
| 株式交付費 | 10,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,927 | -2,030,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,642 | -1,155,846 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -443,284 | -820,522 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,289,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,762 | 1,039,170 |
| その他 | 301,728 | 188,864 |
| 小計 | 2,351,586 | 504,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,595 | 20,836 |
| 利息の支払額 | -597 | -6,627 |
| 法人税等の支払額 | -907,153 | -1,046,385 |
| 法人税等の還付額 | 4,243 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,673 | -528,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,550,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,802 | -1,139,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,010 | -26,575 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -815,340 | － |
| その他 | -22,718 | 20,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,871 | 728,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 953,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,386 |
| 株式の発行による収入 | 1,012,379 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -852,548 |
| 配当金の支払額 | -314,144 | -437,973 |
| その他 | -203 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,698 | -352,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,253 | -9,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,753 | -161,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,099 | 1,718,380 |
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