セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,294,740 | 1,351,889 |
| 売掛金 | 561,478 | 637,684 |
| 製品 | 48,491 | 41,298 |
| 仕掛品 | 24,655 | 121,870 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119,232 | 132,804 |
| その他 | 120,371 | 137,987 |
| 貸倒引当金 | -10,389 | -12,862 |
| 流動資産合計 | 2,158,580 | 2,410,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 112,413 | 113,436 |
| 減価償却累計額 | -70,618 | -72,363 |
| 建物（純額） | 41,794 | 41,073 |
| 工具 | 266,008 | 267,685 |
| 減価償却累計額 | -237,737 | -241,915 |
| 工具 | 28,270 | 25,770 |
| 有形固定資産合計 | 70,065 | 66,843 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 885,915 | 848,475 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,766 | 77,091 |
| のれん | 34,955 | 33,207 |
| その他 | 32,606 | 33,823 |
| 無形固定資産合計 | 979,243 | 992,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 599,132 | 706,051 |
| 敷金及び保証金 | 188,094 | 187,377 |
| その他 | 19,474 | 31,724 |
| 投資その他の資産合計 | 806,700 | 925,153 |
| 固定資産合計 | 1,856,010 | 1,984,595 |
| 繰延資産 | 10,349 | 9,740 |
| 資産合計 | 4,024,940 | 4,405,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 170,305 | 182,139 |
| 短期借入金 | 190,000 | 290,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,576 | 250,660 |
| 未払法人税等 | 4,271 | 21,390 |
| 返品調整引当金 | 3,775 | 2,979 |
| 受注損失引当金 | － | 9,168 |
| 関係会社整理損失引当金 | 10,844 | 10,844 |
| 事業構造改革引当金 | 81,133 | 34,446 |
| その他 | 313,512 | 362,105 |
| 流動負債合計 | 1,022,418 | 1,163,732 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 474,391 | 418,497 |
| 退職給付引当金 | 76,593 | 65,154 |
| 繰延税金負債 | 102,481 | 140,339 |
| 固定負債合計 | 653,465 | 623,991 |
| 負債合計 | 1,675,884 | 1,787,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 1,867,600 | 479,126 |
| 利益剰余金 | -658,100 | 933,664 |
| 自己株式 | -71 | -108 |
| 株主資本合計 | 2,209,429 | 2,412,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113,127 | 182,357 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,127 | 182,357 |
| 新株予約権 | 26,499 | 22,242 |
| 純資産合計 | 2,349,056 | 2,617,282 |
| 負債純資産合計 | 4,024,940 | 4,405,006 |
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