セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,323,640 | 1,984,604 |
| 売掛金 | 490,332 | 288,926 |
| 製品 | 3,809 | 3,678 |
| 仕掛品 | 80,054 | 34,193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,714 | 24,340 |
| その他 | 169,218 | 129,072 |
| 貸倒引当金 | -6,224 | -2,737 |
| 流動資産計 | 2,085,545 | 2,462,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,181 | 67,024 |
| 減価償却累計額 | -38,966 | -41,739 |
| 建物（純額） | 26,214 | 25,284 |
| 工具 | 209,170 | 203,495 |
| 減価償却累計額 | -182,527 | -180,010 |
| 工具 | 26,642 | 23,485 |
| 有形固定資産合計 | 52,857 | 48,770 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 899,468 | 741,001 |
| ソフトウエア仮勘定 | 277,192 | 250,834 |
| その他 | 32,414 | 32,284 |
| 無形固定資産合計 | 1,209,075 | 1,024,120 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103,449 | 58,261 |
| 敷金及び保証金 | 112,536 | 111,386 |
| その他 | 36,413 | 20,523 |
| 投資その他の資産合計 | 252,399 | 190,170 |
| 固定資産計 | 1,514,332 | 1,263,061 |
| 繰延資産 | 3,043 | 1,217 |
| 資産の部合計 | 3,602,921 | 3,726,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 149,730 | 67,231 |
| 短期借入金 | 349,994 | 315,021 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 123,147 | 68,045 |
| 未払法人税等 | 6,591 | 28,192 |
| 返品調整引当金 | 2,305 | 2,467 |
| 賞与引当金 | 77,651 | 87,943 |
| その他 | 266,462 | 159,939 |
| 流動負債計 | 975,882 | 728,841 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 87,011 | 46,506 |
| 退職給付に係る負債 | 91,273 | 102,733 |
| 繰延税金負債 | 917 | 783 |
| その他 | 8,031 | － |
| 固定負債計 | 187,233 | 150,023 |
| 負債の部合計 | 1,163,115 | 878,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,024,122 | 1,055,797 |
| 資本剰余金 | 503,249 | 534,923 |
| 利益剰余金 | 867,258 | 1,235,905 |
| 自己株式 | -1,786 | -2,556 |
| 株主資本合計 | 2,392,843 | 2,824,070 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 861 | 627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 861 | 627 |
| 新株予約権 | 34,636 | 22,794 |
| 非支配株主持分 | 11,463 | － |
| 純資産の部合計 | 2,439,806 | 2,847,492 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,921 | 3,726,357 |
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