営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ824,978千円増加し、2,071,968千円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,435,075千円(前連結会計年度は837,494千円の獲得)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額7,743千円や仕入債務の減少額48,074千円等があったものの、税金等調整前当期純利益399,088千円の計上や減価償却費の計上651,849千円、売上債権の減少額198,918千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2017/03/31 12:18