利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、432,948千円(前年同四半期は519,669千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額17,745千円やたな卸資産の増加額3,597千円、法人税等の支払額77,785千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上221,194千円や減価償却費の計上269,445千円、賞与引当金の増加額98,298千円、のれん償却額99,817千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,014,312千円(前年同四半期は224,979千円の使用)となりました。これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出221,235千円、子会社株式の取得による支出1,777,691千円等があったことによるものであります。

2019/08/09 11:05