利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、810,986千円(前年同四半期は432,948千円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加額20,916千円や法人税等の支払額87,156千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上348,147千円や減価償却費の計上341,690千円、賞与引当金の増加額110,512千円、のれん償却額152,266千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、385,556千円(前年同四半期は2,014,312千円の使用)となりました。これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出382,821千円、有形固定資産の取得による支出20,419千円等があったことによるものであります。

2020/08/14 11:05