セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月31日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,923,860 | 5,725,389 |
| 売掛金 | 474,833 | 363,293 |
| 製品 | 8,661 | 9,412 |
| 仕掛品 | 37,577 | 16,314 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,353 | 29,106 |
| 未収入金 | 303,844 | 299,058 |
| その他 | 107,081 | 131,057 |
| 貸倒引当金 | -3,193 | -130 |
| 流動資産計 | 3,866,018 | 6,573,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 136,377 | 170,309 |
| 減価償却累計額 | -38,189 | -49,924 |
| 建物（純額） | 98,188 | 120,385 |
| 工具 | 349,919 | 308,640 |
| 減価償却累計額 | -239,080 | -218,891 |
| 工具 | 110,839 | 89,748 |
| 有形固定資産合計 | 209,027 | 210,133 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 807,314 | 906,734 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 3,488 |
| 顧客関連資産 | 89,731 | 62,122 |
| 技術資産 | 332,511 | 230,200 |
| その他 | 64,465 | 76,248 |
| 無形固定資産合計 | 1,294,023 | 1,278,793 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,869 | 28,119 |
| 敷金及び保証金 | 167,188 | 166,504 |
| 繰延税金資産 | 63,662 | 76,134 |
| その他 | 18,489 | 19,105 |
| 貸倒引当金 | － | -7,624 |
| 投資その他の資産合計 | 269,210 | 282,240 |
| 固定資産計 | 1,772,260 | 1,771,167 |
| 資産の部合計 | 5,638,279 | 8,344,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 119,644 | 120,109 |
| 未払金 | 163,953 | 108,576 |
| 前受金 | 392,289 | 560,107 |
| 未払費用 | 165,458 | 159,769 |
| 未払法人税等 | 260,605 | 218,140 |
| 返品調整引当金 | 557 | 1,614 |
| 賞与引当金 | 68,025 | 64,378 |
| その他 | 125,061 | 171,539 |
| 流動負債計 | 1,295,597 | 1,404,236 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 126,900 | 140,980 |
| 退職給付に係る負債 | 192,494 | 221,697 |
| その他 | 2,610 | 1,569 |
| 固定負債計 | 322,005 | 364,247 |
| 負債の部合計 | 1,617,602 | 1,768,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,495,191 | 2,275,761 |
| 資本剰余金 | 974,318 | 1,754,888 |
| 利益剰余金 | 1,535,615 | 2,676,615 |
| 自己株式 | -3,738 | -186,550 |
| 株主資本合計 | 4,001,385 | 6,520,715 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,206 | 12,113 |
| 為替換算調整勘定 | 4,713 | 19,253 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,920 | 31,366 |
| 新株予約権 | 7,370 | 24,103 |
| 純資産の部合計 | 4,020,676 | 6,576,186 |
| 負債・純資産合計 | 5,638,279 | 8,344,670 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 573,195 | 2,198,537 |
| 売掛金 | 59,785 | 72,160 |
| 未収入金 | 290,893 | 444,100 |
| 前払費用 | 12,961 | 15,200 |
| その他 | 16,771 | 28,399 |
| 流動資産計 | 953,606 | 2,758,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 92,112 | 115,698 |
| 工具 | 55,327 | 39,666 |
| 有形固定資産合計 | 147,439 | 155,364 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 357 | 261 |
| ソフトウエア | 5,915 | 16,578 |
| その他 | 1,408 | 563 |
| 無形固定資産合計 | 7,681 | 17,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,257 | 22,250 |
| 関係会社株式 | 1,393,618 | 1,393,618 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 敷金及び保証金 | 48,671 | 48,671 |
| 繰延税金資産 | 104,713 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,061,260 | 2,564,539 |
| 固定資産計 | 3,216,381 | 2,737,306 |
| 資産の部合計 | 4,169,988 | 5,495,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,431 | 69,484 |
| 未払費用 | 12,188 | 18,322 |
| 未払法人税等 | 148,519 | 12,869 |
| 未払消費税等 | 34,531 | 6,854 |
| 賞与引当金 | 7,703 | 14,639 |
| その他 | 10,302 | 18,883 |
| 流動負債計 | 420,676 | 141,053 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 13,133 | 36,911 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,022 | 98,212 |
| その他 | 1,520 | 767 |
| 固定負債計 | 90,675 | 135,890 |
| 負債の部合計 | 511,352 | 276,944 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,495,191 | 2,275,761 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 745,191 | 1,525,761 |
| その他資本剰余金 | 994,884 | 994,884 |
| 資本剰余金合計 | 1,740,075 | 2,520,646 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 413,169 | 572,685 |
| 利益剰余金合計 | 413,169 | 572,685 |
| 自己株式 | -3,738 | -186,550 |
| 株主資本合計 | 3,644,697 | 5,182,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,568 | 12,113 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,568 | 12,113 |
| 新株予約権 | 7,370 | 24,103 |
| 純資産の部合計 | 3,658,635 | 5,218,760 |
| 負債・純資産合計 | 4,169,988 | 5,495,704 |
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