セルシス（3663）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,601,095 | 4,065,085 |
| 売掛金 | 339,623 | 336,255 |
| 製品 | 3,481 | 8,036 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,533 | 89,717 |
| 預け金 | － | 1,000,000 |
| 未収入金 | 526,165 | 503,183 |
| その他 | 381,021 | 315,717 |
| 貸倒引当金 | -144 | -140 |
| 流動資産計 | 6,929,776 | 6,317,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 185,650 | 185,650 |
| 減価償却累計額 | -74,671 | -78,162 |
| 建物（純額） | 110,979 | 107,488 |
| 工具 | 270,961 | 265,441 |
| 減価償却累計額 | -204,942 | -194,620 |
| 工具 | 66,019 | 70,821 |
| 有形固定資産合計 | 176,998 | 178,309 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 893,415 | 898,115 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68,288 | 68,288 |
| その他 | 90,494 | 89,117 |
| 無形固定資産合計 | 1,052,197 | 1,055,520 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,050 | 940,987 |
| 敷金及び保証金 | 129,364 | 129,364 |
| 繰延税金資産 | 231,136 | 232,717 |
| 投資その他の資産合計 | 392,551 | 1,303,069 |
| 固定資産計 | 1,621,748 | 2,536,900 |
| 資産の部合計 | 8,551,524 | 8,854,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 130,321 | 157,623 |
| 未払金 | 122,535 | 135,214 |
| 前受金 | 829,975 | 858,825 |
| 未払費用 | 87,472 | 77,947 |
| 未払法人税等 | 35,168 | 83,467 |
| 賞与引当金 | 61,600 | 121,894 |
| その他 | 165,371 | 157,682 |
| 流動負債計 | 1,432,444 | 1,592,655 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 159,027 | 167,097 |
| 退職給付に係る負債 | 278,983 | 287,553 |
| その他 | 20,953 | 20,953 |
| 固定負債計 | 458,963 | 475,603 |
| 負債の部合計 | 1,891,407 | 2,068,258 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,076,576 | 3,076,576 |
| 資本剰余金 | 2,627,828 | 2,627,828 |
| 利益剰余金 | 3,977,650 | 4,141,208 |
| 自己株式 | -3,186,624 | -3,186,641 |
| 株主資本合計 | 6,495,431 | 6,658,972 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,796 | 7,690 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,796 | 7,690 |
| 新株予約権 | 78,880 | 74,240 |
| 非支配株主持分 | 73,009 | 45,592 |
| 純資産の部合計 | 6,660,116 | 6,786,496 |
| 負債・純資産合計 | 8,551,524 | 8,854,754 |
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