有価証券報告書-第6期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 207,345 | 213,978 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 46,462 | ※1 39,819 | |||||||||
| 前払費用 | 783 | 1,892 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 2,976 | |||||||||
| その他 | ※1 3,250 | ※1 15,995 | |||||||||
| 流動資産合計 | 257,841 | 274,662 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ― | 5,084 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 908 | 15,087 | |||||||||
| リース資産 | ― | 3,942 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 908 | 24,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 443 | 370 | |||||||||
| ソフトウエア | ― | 830 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 443 | 1,201 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 55,439 | 78,304 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,302,178 | 2,302,178 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ― | 3,965 | |||||||||
| その他 | 9,011 | 6,485 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,366,629 | 2,390,932 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,367,981 | 2,416,249 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 608 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 608 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 2,626,432 | 2,690,911 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,728 | 2,440 | |||||||||
| 未払金 | ※1 32,548 | ※1 31,260 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 6,783 | ※1 4,805 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,929 | 30,383 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,779 | 6,241 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,124 | 3,591 | |||||||||
| その他 | 4,813 | 3,428 | |||||||||
| 流動負債合計 | 69,707 | 82,151 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 18,108 | 7,919 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | ― | 18,697 | |||||||||
| リース債務 | ― | 4,257 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 1,020 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,108 | 31,894 | |||||||||
| 負債合計 | 87,815 | 114,045 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,056,688 | 1,063,930 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 306,688 | 313,930 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 994,884 | 994,884 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,301,572 | 1,308,814 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 166,461 | 190,156 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 166,461 | 190,156 | |||||||||
| 自己株式 | △2,946 | △3,085 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,521,775 | 2,559,815 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △29 | 2,314 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △29 | 2,314 | |||||||||
| 新株予約権 | 16,870 | 14,736 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,538,616 | 2,576,866 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,626,432 | 2,690,911 | |||||||||